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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-07-22 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-05-21 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-04-23 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-03-13 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-02-24 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0025元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-11-18 | 每份派现金0.0025元 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0026元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-08-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-07-19 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-06-14 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-05-22 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0036元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0027元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0016元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0009元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-02-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 4.8320 | 3.01% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6299 | 2.54% |
| 工银中小盘混合 | 3.6760 | 2.54% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 1.4620 | 2.37% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 1.3987 | 2.37% |
| 科200E | 1.1472 | 2.21% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0098 | 2.20% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9791 | 2.19% |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.1163 | 2.02% |
| 工银战略新兴产业混合C | 3.0272 | 2.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东兴中债1-3年政金债指数A | 1.0001 | 100.00% |
| 东兴中债1-3年政金债指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 转债ETF | 13.4425 | 0.34% |
| 上证转债 | 12.5545 | 0.31% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7093 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6914 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7131 | 0.05% |
| 科创债ETF富国 | 99.9829 | 0.03% |
| 信用债ETF天弘 | 100.5680 | 0.03% |
| 信用债 | 100.3290 | 0.03% |