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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 2025-12-08 | 每份派现金0.0376元 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2025-12-08 | 每份派现金0.0728元 |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0227元 |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0233元 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2025-11-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 508012 | 招商科创REIT | 2025-11-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0511元 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2025-11-25 | 每份派现金0.9000元 |
| 022266 | 博时裕泉纯债债券C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
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| 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 021228 | 万家年年恒荣D | 2025-11-25 | 每份派现金0.0233元 |
| 020322 | 平安惠智纯债C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 019506 | 国泰君安中证1000优选股票发起C | 2025-11-25 | 每份派现金0.3152元 |
| 019505 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 2025-11-25 | 每份派现金0.3176元 |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 017910 | 博时富悦纯债C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0162元 |
| 017555 | 融通增享纯债债券C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0235元 |
| 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0105元 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 015580 | 中金金誉债券 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0105元 |
| 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0450元 |
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| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 008595 | 平安惠智纯债A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 007985 | 博时富悦纯债A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 007546 | 融通增享纯债债券A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0235元 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0189元 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0199元 |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 003880 | 嘉实稳骏 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0054元 |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 2025-11-24 | 每份派现金1.7390元 |
| 508017 | 金茂商业 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0376元 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 2025-11-24 | 每份派现金0.0520元 |
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| 180502 | 招商基金蛇口租赁住房REIT | 2025-11-24 | 每份派现金0.0318元 |
| 180203 | 招商高速公路REIT | 2025-11-24 | 每份派现金0.2940元 |
| 024079 | 长城国证自由现金流指数C | 2025-11-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数A | 2025-11-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 2025-11-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 2025-11-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 2025-11-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2025-11-24 | 每份派现金0.0553元 |
| 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2025-11-24 | 每份派现金0.0553元 |
| 020749 | 国联智选先锋股票C | 2025-11-24 | 每份派现金0.1590元 |