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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2025-05-13 | 每份派现金0.0033元 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 2025-05-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 508068 | 华夏北京保障房REIT | 2025-05-12 | 每份派现金0.0540元 |
| 180202 | 华夏越秀高速REIT | 2025-05-12 | 每份派现金0.0820元 |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 2025-05-12 | 每份派现金0.0048元 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2025-05-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2025-05-12 | 每份派现金0.0092元 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2025-05-12 | 每份派现金0.0048元 |
| 180605 | 易方达华威市场REIT | 2025-05-09 | 每份派现金0.1114元 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 2025-05-09 | 每份派现金0.0065元 |
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| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 2025-05-09 | 每份派现金0.0065元 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 2025-05-09 | 每份派现金0.0065元 |
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 | 2025-05-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2025-05-08 | 每份派现金0.0019元 |
| 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 2025-05-08 | 每份派现金0.0019元 |
| 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 2025-05-08 | 每份派现金0.0019元 |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 2025-05-08 | 每份派现金0.0477元 |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 2025-05-08 | 每份派现金0.0016元 |
| 508026 | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2025-05-07 | 每份派现金0.0900元 |
| 508018 | 华夏中国交建REIT | 2025-05-07 | 每份派现金0.0541元 |
| 508005 | 华夏首创奥莱REIT | 2025-05-07 | 每份派现金0.0369元 |
| 180602 | 中金印力消费REIT | 2025-05-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 2025-05-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2025-05-06 | 每份派现金0.0022元 |
| 021807 | 财通资管鸿运中短债债券I | 2025-05-06 | 每份派现金0.0075元 |
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| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 2025-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 2025-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 2025-05-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 2025-05-06 | 每份派现金0.0075元 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 2025-05-06 | 每份派现金0.0154元 |
| 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 2025-05-06 | 每份派现金0.0075元 |
| 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 2025-05-06 | 每份派现金0.0075元 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2025-04-30 | 每份派现金0.0190元 |
| 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 2025-04-30 | 每份派现金0.0770元 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2025-04-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2025-04-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 2025-04-30 | 每份派现金0.0149元 |
| 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 2025-04-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 2025-04-30 | 每份派现金0.0143元 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 2025-04-30 | 每份派现金0.0149元 |
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| 508097 | 华泰南京建邺REIT | 2025-04-29 | 每份派现金0.0206元 |
| 508066 | 华泰江苏交控REIT | 2025-04-29 | 每份派现金0.1088元 |
| 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 2025-04-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 2025-04-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 2025-04-29 | 每份派现金0.0470元 |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 2025-04-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 2025-04-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 2025-04-29 | 每份派现金0.0395元 |
| 015804 | 华安添魁债券 | 2025-04-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 014367 | 招商添悦纯债D | 2025-04-29 | 每份派现金0.0067元 |