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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 | 2025-11-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 2025-11-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 2025-11-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 2025-11-14 | 每份派现金0.0258元 |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 2025-11-14 | 每份派现金0.0278元 |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 | 2025-11-14 | 每份派现金0.0049元 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 2025-11-14 | 每份派现金0.0137元 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 2025-11-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 2025-11-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 2025-11-14 | 每份派现金0.0152元 |
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| 002775 | 博时景兴纯债债券 | 2025-11-14 | 每份派现金0.0485元 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 2025-11-14 | 每份派现金0.0328元 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 2025-11-14 | 每份派现金0.0331元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2025-11-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2025-11-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2025-11-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 180501 | 红土深圳安居REIT | 2025-11-13 | 每份派现金0.0243元 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0900元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0440元 |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 2025-11-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E | 2025-11-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 023391 | 天弘合利债券发起E | 2025-11-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2025-11-13 | 每份派现金0.0024元 |
| 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2025-11-13 | 每份派现金0.0025元 |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2025-11-13 | 每份派现金0.0080元 |
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| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2025-11-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2025-11-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2025-11-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C | 2025-11-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A | 2025-11-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C | 2025-11-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A | 2025-11-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 2025-11-13 | 每份派现金0.1510元 |
| 008785 | 中加博裕纯债债券 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0210元 |
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| 006747 | 东海祥利纯债 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0180元 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 003640 | 兴业裕丰债券 | 2025-11-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |