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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 020239 | 博时锦源利率债债券C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0295元 |
| 020238 | 博时锦源利率债债券A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0316元 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0031元 |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0031元 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0042元 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0206元 |
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| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0208元 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定开债券发起 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0480元 |
| 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0033元 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0015元 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0478元 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0050元 |
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| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0021元 |
| 006171 | 鹏扬淳利债券A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 2025-11-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 2025-11-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 021808 | 国泰聚享纯债债券C | 2025-11-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 021220 | 工银纯债债券D | 2025-11-19 | 每份派现金0.0245元 |
| 021139 | 上银政策性金融债债券C | 2025-11-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2025-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
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| 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2025-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 2025-11-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2025-11-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 2025-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 | 2025-11-19 | 每份派现金0.0424元 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 2025-11-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 2025-11-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 2025-11-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 007492 | 上银政策性金融债债券A | 2025-11-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 2025-11-19 | 每份派现金0.0030元 |