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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 2025-11-07 | 每份派现金0.0251元 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 2025-11-07 | 每份派现金0.0450元 |
| 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 2025-11-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 | 2025-11-07 | 每份派现金0.0350元 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 2025-11-07 | 每份派现金0.0190元 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 2025-11-06 | 每份派现金0.1600元 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2025-11-06 | 每份派现金0.0850元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2025-11-06 | 每份派现金0.0700元 |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 2025-11-06 | 每份派现金0.1336元 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 2025-11-06 | 每份派现金0.1353元 |
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| 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 2025-11-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 2025-11-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2025-11-06 | 每份派现金0.0024元 |
| 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 2025-11-06 | 每份派现金0.0024元 |
| 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 2025-11-06 | 每份派现金0.0024元 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C | 2025-11-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A | 2025-11-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2025-11-06 | 每份派现金0.1522元 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2025-11-06 | 每份派现金0.1590元 |
| 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 2025-11-06 | 每份派现金0.0400元 |
| 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 | 2025-11-06 | 每份派现金0.0540元 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 2025-11-06 | 每份派现金0.0472元 |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 2025-11-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 2025-11-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 2025-11-06 | 每份派现金0.0050元 |
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| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 2025-11-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 2025-11-06 | 每份派现金0.0320元 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 2025-11-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2025-11-05 | 每份派现金0.0040元 |
| 018382 | 安信红利精选混合C | 2025-11-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 018381 | 安信红利精选混合A | 2025-11-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C | 2025-11-05 | 每份派现金0.0729元 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A | 2025-11-05 | 每份派现金0.0694元 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 | 2025-11-05 | 每份派现金0.0491元 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 2025-11-05 | 每份派现金0.0250元 |
| 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 2025-11-05 | 每份派现金0.0386元 |
| 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 2025-11-04 | 每份派现金0.0248元 |
| 450010 | 国富策略回报混合A | 2025-11-04 | 每份派现金0.3380元 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 2025-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 2025-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
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| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2025-11-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 018470 | 国富策略回报混合C | 2025-11-04 | 每份派现金0.3308元 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 2025-11-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 2025-11-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 006661 | 永赢昌益债券C | 2025-11-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 006660 | 永赢昌益债券A | 2025-11-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 2025-11-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 2025-11-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C | 2025-11-03 | 每份派现金0.0340元 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A | 2025-11-03 | 每份派现金0.0460元 |