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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2025-10-22 | 每份派现金0.0290元 |
| 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 2025-10-22 | 每份派现金0.0071元 |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2025-10-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2025-10-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 022128 | 华安纯债债券E | 2025-10-22 | 每份派现金0.0055元 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 2025-10-22 | 每份派现金0.0052元 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2025-10-22 | 每份派现金0.0078元 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D | 2025-10-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 2025-10-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 2025-10-22 | 每份派现金0.0080元 |
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| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2025-10-22 | 每份派现金0.0012元 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 2025-10-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2025-10-22 | 每份派现金0.0541元 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2025-10-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2025-10-22 | 每份派现金0.0039元 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2025-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 2025-10-22 | 每份派现金0.0034元 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2025-10-22 | 每份派现金0.0057元 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2025-10-22 | 每份派现金0.0059元 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 2025-10-22 | 每份派现金0.0081元 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 2025-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 2025-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2025-10-22 | 每份派现金0.0042元 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2025-10-22 | 每份派现金0.0044元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2025-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
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| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2025-10-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放B | 2025-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放A | 2025-10-22 | 每份派现金0.0135元 |
| 563700 | 红利价值 | 2025-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2025-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2025-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2025-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2025-10-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 2025-10-21 | 每份派现金0.0246元 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 2025-10-21 | 每份派现金0.0610元 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 2025-10-21 | 每份派现金0.0001元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2025-10-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2025-10-21 | 每份派现金0.0093元 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 2025-10-21 | 每份派现金0.0092元 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 2025-10-21 | 每份派现金0.0105元 |
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| 164814 | 工银双债增强债券 | 2025-10-21 | 每份派现金0.0270元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2025-10-21 | 每份派现金0.0091元 |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 2025-10-21 | 每份派现金0.0253元 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 2025-10-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 159390 | A50指数ETF | 2025-10-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 2025-10-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 2025-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 2025-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 022935 | 工银沪深300指数Y | 2025-10-21 | 每份派现金0.0001元 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 2025-10-21 | 每份派现金0.0080元 |