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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 2025-10-16 | 每份派现金0.0221元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2025-10-15 | 每份派现金0.0157元 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 2025-10-15 | 每份派现金0.0293元 |
| 159399 | 现金流ETF | 2025-10-15 | 每份派现金0.0028元 |
| 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2025-10-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2025-10-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 2025-10-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 019302 | 鹏华产业债债券C | 2025-10-15 | 每份派现金0.0135元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2025-10-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2025-10-15 | 每份派现金0.0060元 |
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| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2025-10-14 | 每份派现金0.0029元 |
| 180701 | 银华绍兴原水水利REIT | 2025-10-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 024205 | 华夏卓享债券D | 2025-10-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 2025-10-14 | 每份派现金0.0269元 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2025-10-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 2025-10-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 011625 | 华夏卓享债券C | 2025-10-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 2025-10-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 2025-10-14 | 每份派现金0.0265元 |
| 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 2025-10-14 | 每份派现金0.0274元 |
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 2025-10-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 2025-10-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 2025-10-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 2025-10-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 2025-10-13 | 每份派现金0.0080元 |
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| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2025-10-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2025-10-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 2025-10-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 2025-10-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 508085 | 恒泰租住 | 2025-10-10 | 每份派现金0.0324元 |
| 952001 | 国泰君安君得利短债A | 2025-10-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2025-10-09 | 每份派现金0.0022元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2025-10-09 | 每份派现金0.0027元 |
| 508026 | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2025-10-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C | 2025-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A | 2025-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2025-10-09 | 每份派现金0.0029元 |
| 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 2025-10-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 2025-10-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 014705 | 国泰君安君得利短债C | 2025-10-09 | 每份派现金0.0045元 |
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| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2025-10-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2025-10-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 2025-09-30 | 每份派现金0.0242元 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D | 2025-09-30 | 每份派现金0.0046元 |
| 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2025-09-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 2025-09-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 2025-09-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E | 2025-09-30 | 每份派现金0.0035元 |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 2025-09-30 | 每份派现金0.0570元 |
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 2025-09-30 | 每份派现金0.0640元 |