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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 024181 | 泰信双息双利债券A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0470元 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y | 2025-09-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 022721 | 创金合信尊盛纯债债券C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 022652 | 圆信永丰丰和E | 2025-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 2025-09-26 | 每份派现金0.0326元 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2025-09-26 | 每份派现金0.1570元 |
| 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0580元 |
| 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0580元 |
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| 020927 | 中信保诚稳鸿D | 2025-09-26 | 每份派现金0.1570元 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2025-09-26 | 每份派现金0.1182元 |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | 2025-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0430元 |
| 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0434元 |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0370元 |
| 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0051元 |
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0051元 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0205元 |
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| 011529 | 上银慧兴盈债券 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0104元 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0105元 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 008068 | 圆信永丰丰和C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 008067 | 圆信永丰丰和A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0420元 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0340元 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0340元 |
| 007568 | 南方恒新39个月C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 007567 | 南方恒新39个月A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
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| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0323元 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0325元 |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0022元 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0019元 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 2025-09-26 | 每份派现金0.1570元 |
| 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 2025-09-26 | 每份派现金0.0167元 |
| 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 2025-09-26 | 每份派现金0.0185元 |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0053元 |