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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 2006-02-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2006-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2006-02-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2006-02-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 519997 | 长信银利精选混合A | 2006-02-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 2006-02-10 | 每份派现金0.0800元 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | 2006-02-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2006-02-09 | 每份派现金0.0225元 |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 2006-02-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2006-02-09 | 每份派现金0.0600元 |
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| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 2006-02-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2006-02-07 | 每份派现金0.0250元 |
| 519001 | 银华价值优选混合 | 2006-02-06 | 每份派现金0.0400元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2006-02-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 2006-01-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 2006-01-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2006-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 092002 | 大成债券C | 2006-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2006-01-20 | 每份派现金0.0012元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2006-01-20 | 每份派现金0.0014元 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2006-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 2006-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2006-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 2006-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2006-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
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| 519997 | 长信银利精选混合A | 2006-01-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 2006-01-19 | 每份派现金0.0016元 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2006-01-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2006-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2006-01-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 2006-01-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 2006-01-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2006-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2006-01-17 | 每份派现金0.0330元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2006-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2006-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2006-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2006-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2006-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 450001 | 国富中国收益混合A | 2006-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
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| 161603 | 融通债券A/B | 2006-01-12 | 每份派现金0.0340元 |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 2006-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2006-01-11 | 每份派现金0.0180元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2006-01-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 2006-01-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 2006-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2006-01-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 2006-01-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 2005-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2005-12-29 | 每份派现金0.0120元 |