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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2004-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2004-03-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2004-03-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2004-03-15 | 每份派现金0.0198元 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2004-03-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2004-03-12 | 每份派现金0.0850元 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2004-03-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 040001 | 华安创新混合 | 2004-03-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2004-03-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 2004-03-08 | 每份派现金0.0400元 |
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| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2004-03-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2004-03-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 2004-03-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 2004-02-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 2004-02-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2004-02-25 | 每份派现金0.0310元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2004-02-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 2004-02-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 2004-02-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2004-02-23 | 每份派现金0.0420元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2004-02-20 | 每份派现金0.0198元 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2004-02-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2004-02-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2004-02-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 092002 | 大成债券C | 2004-02-16 | 每份派现金0.0200元 |
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| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2004-02-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 161603 | 融通债券A/B | 2004-02-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2004-02-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 2004-02-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2004-02-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2004-02-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2004-02-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 2004-02-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 2004-02-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 2004-02-06 | 每份派现金0.0250元 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 2004-02-06 | 每份派现金0.0250元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2004-02-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2004-02-04 | 每份派现金0.0280元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2004-02-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 2004-02-03 | 每份派现金0.0100元 |
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| 519180 | 万家180指数A | 2004-02-02 | 每份派现金0.0350元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2004-01-30 | 每份派现金0.0198元 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2004-01-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2004-01-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2004-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2004-01-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 2004-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 2004-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 2004-01-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 2004-01-13 | 每份派现金0.0200元 |