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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.1796元 |
| 2007-01-17 | 每份派现金0.2600元 |
| 2006-10-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-06-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2006-03-02 | 每份派现金0.0280元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-10-11 | 每份份额折算2.24272份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7791 | 3.62% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7736 | 3.62% |
| 天弘中证电网设备主题指数发起A | 1.0629 | 3.06% |
| 天弘中证电网设备主题指数发起C | 1.0628 | 3.06% |
| 天弘新兴产业混合发起C | 1.3593 | 2.20% |
| 天弘新兴产业混合发起A | 1.3711 | 2.19% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 1.5763 | 2.05% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 1.5690 | 2.05% |
| 光伏ETF | 0.8193 | 2.04% |
| 天弘中证光伏A | 0.8248 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2471 | 4.80% |
| 广发远见智选混合C | 0.9567 | 3.73% |
| 鼎越LOF | 4.2161 | 3.61% |
| 诺安成长混合A | 1.8700 | 3.37% |
| 富国国安A | 1.0550 | 3.33% |
| 诺安成长混合C | 1.8670 | 3.32% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.1403 | 3.23% |
| 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 1.0517 | 3.12% |
| 大摩万众创新混合A | 0.8827 | 3.10% |
| 大摩万众创新混合C | 0.8745 | 3.10% |